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根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理條例》等有關規(guī)定，南京高淳國有資產(chǎn)經(jīng)營控股集團有限公司設立南京高淳強鏈并購股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)公開遴選基金托管銀行，現(xiàn)就基金托管銀行遴選方案公告如下：

一、托管銀行主要職責

托管銀行重點保障基金的資金安全，具體負責基金資金的保管、撥付和結算等日常工作，對基金投資活動進行動態(tài)監(jiān)管，定期向管理人提交托管報告。主要職責如下：

（一）確定基金托管銀行賬戶開戶網(wǎng)點，為基金開立募集資金賬戶、托管資金賬戶或其他所需賬戶，并保管相關賬戶資料。

（二）負責基金的資金保管、賬戶管理、資金清算等事務，保障基金財產(chǎn)的獨立、安全，對投資活動實施動態(tài)監(jiān)管。

（三）按照基金協(xié)議（章程）、合伙人（股東）會議決議等，對劃款指令及其所附要件進行審查后執(zhí)行有效劃款。

（四）提供資金交易、第三方存管、銀證轉賬、資金監(jiān)管服務等便捷通道；提供資金變動實時提醒、賬戶余額查詢資金交易明細查詢及下載功能；在每月月初*個工作日內與基金管理人核對賬務記錄，并提供網(wǎng)銀回單、對賬單等。

（五）對托管基金的資金使用情況進行監(jiān)管，按照基金要求出具符合規(guī)定格式要求的季度、半年度和年度托管報告，在每季度結束后**日以內向基金管理人、南京高淳國有資產(chǎn)經(jīng)營控股集團有限公司報送基金資金季度托管報告，并在每個會計年度結束后*個月以內報送上一年度的基金資金托管報告。

（六）托管銀行安排專人負責對接基金相關工作，并相對固定，能夠提供專業(yè)高效服務，對基金運營過程中的各類需求進行限時響應、解決。

（七）及時更新基金運行數(shù)據(jù)，根據(jù)要求，托管銀行賬戶須直連至基金管理系統(tǒng)，及時同步基金相關業(yè)務發(fā)生的資金往來情況，保證數(shù)據(jù)及時同步。

（八）在保障安全性、統(tǒng)籌流動性的基礎上，基金和管理人開展間隙資金管理向銀行進行配置產(chǎn)品詢價時，托管銀行須根據(jù)要求提供產(chǎn)品報價?；鸶鶕?jù)間隙資金管理方案詢價基礎上進行產(chǎn)品配置時，托管銀行確保不得以任何理由阻礙基金在托管銀行以外的其他銀行購買銀行存款、國債、地方性政府債券等安全性和流動性較好的固定收益類金融資產(chǎn)（產(chǎn)品到期后資金直接原路返回托管銀行）。

（九）在符合監(jiān)管規(guī)則與銀行信貸政策的條件下，優(yōu)先對母子基金投資項目提供融資支持。

（十）對資金使用、回收、管理實施動態(tài)監(jiān)管，當資金出現(xiàn)異常流動，托管銀行應當及時了解情況，及時提示基金管理人違規(guī)風險，并及時向基金管理人、出資人報告。

（十一）配合監(jiān)督工作，不得拒絕、阻撓、拖延，不得提供不實的基金管理資料及信息。

（十二）基金托管協(xié)議約定的其他職責及相關法律法規(guī)的其他要求。

如有違反以上內容，基金和管理人有權單方面終止托管協(xié)議并重新遴選基金托管銀行，且不承擔任何違約責任。

二、托管銀行申請資質要求

參與本次遴選的銀行機構，應具備以下條件：

（一）具有承擔民事責任能力的法人或分支機構，具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度，有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

（二）屬于中國人民銀行和國家金融監(jiān)督管理總局最新認定的國內系統(tǒng)重要性銀行（或其分支機構）之一。

（三）成立時間在*年以上的國有或股份制商業(yè)銀行，在江蘇省南京市高淳區(qū)設有分支機構，具備提供本地化服務的能力。

（四）具有國務院證券監(jiān)督管理機構（證監(jiān)會）和國家金融監(jiān)督管理總局核準的基金托管資格。

（五）設有專門的基金托管部門和人員，能派出專人負責相關托管業(yè)務，能做到及時處理問題和提出解決方案。

（六）具有履行托管協(xié)議所必需的設備、系統(tǒng)和專業(yè)技術能力，有完善的基金托管、稽核監(jiān)控和風險控制制度。

（七）具有政府投資基金、私募股權投資基金的托管經(jīng)驗。

（八）能夠為基金托管賬戶的間歇資金提供保本的資金管理方案。

（九）在基金托管業(yè)務方面最近*年無重大過失以及行政主管部門或司法機關處罰的不良記錄。

（十）商業(yè)銀行應在江蘇省南京市高淳區(qū)設有分支機構，能派出專人負責相關托管業(yè)務，能做到及時處理問題和提出解決方案。

（十一）不接受以聯(lián)合體形式申請參加遴選。

（十二）無其他法律、法規(guī)等規(guī)定禁止參與本次遴選的行為。

注：以上所有資格要求條件必須在投標文件中逐條提供有效證明材料及相關承諾書，否則投標無效。

三、遴選程序

（一）發(fā)布公告

符合條件且有意向合作的基金托管銀行可以在江蘇省招標中心有限公司官網(wǎng)獲取遴選文件。

（*）遴選文件獲取時間：****年*月**日起至****年*月**日止，每天*:**—**:**，**:**—**:**（北京時間，節(jié)假日除外）。

（*）遴選文件獲取方式：

（*）有意向的供應商應在*****://***.*****.**/平臺（新版）免費注冊（具體步驟請參考登錄網(wǎng)頁相關指南或使用手冊，注冊時的聯(lián)系人須為負責本項目的聯(lián)系人。本項目后續(xù)相關通知將通過*****://***.*****.**/平臺直接發(fā)送給此聯(lián)系人。供應商注冊的聯(lián)系人信息錯誤是其自身的風險，采購人及采購代理機構對此不承擔責任。技術支持電話：**********，***********；

（*）注冊成功后登錄江蘇省招標中心有限公司官網(wǎng)平臺，點擊屏幕左側“項目搜索”，在搜索框中輸入該項目招標編號，點擊關注并支付費用***.**元，支付完成后電子發(fā)票可自行在平臺下載；

（*）供應商完成支付后可到江蘇省招標中心有限公司****室領取紙質遴選文件；如需下載遴選文件電子版可至江蘇省招標中心有限公司官網(wǎng)平臺“正在執(zhí)行項目”中下載，電子版文件僅為提供供應商制作響應文件便利，當紙質版與電子版文件不一致時，以紙質版文件為準。

提醒：申請人必須在上述遴選文件獲取截止時間前完成注冊及領取遴選文件事宜,否則系統(tǒng)到時即關閉,申請人將不再允許獲取遴選文件。

（二）專項評審

成立專項評審小組對參選機構進行評審，采用綜合評分法，按遴選辦法細則打分由高到低推薦中選供應商。

（三）最終決策

經(jīng)專項評審后，由南京高淳國有資產(chǎn)經(jīng)營控股集團有限公司予以確認。

四、申報方式

（一）申請銀行應準備以下材料（加蓋印章）：

*.托管銀行響應確認函（見附件）；

*.參選銀行所在行的總行或者分行的授權書、法定代表人授權書；

*.托管銀行報價表（見附件）；

*.營業(yè)執(zhí)照副本、金融許可證、銀行基金托管資質證書復印件；

*.托管銀行基本情況介紹，包括人行綜合評價結果、基金托管管理部門職能及相關管理制度、托管信息系統(tǒng)建設、托管團隊介紹等。

*.托管銀行擬與管理人對接專人的從業(yè)經(jīng)驗證明材料，并說明服務方式；

*.基金托管經(jīng)驗業(yè)績情況，并提供《托管基金匯總統(tǒng)計表》（見附件）；

*.最近*年無重大過失及受行政主管機關或司法機關處罰的證明文件或聲明；

*.申請銀行認為需加以說明的其他材料，包括但不限于對高淳本地企業(yè)和國有企業(yè)的支持情況，市場分析、個性化報表等個性化服務，募資服務以及融資服務支持等托管增值服務。

（二）申請銀行應對上述材料真實性負責，同時應當承諾所提供的服務方案及其他關鍵要素將得到有效貫徹落實。如發(fā)現(xiàn)申請銀行提交虛假材料、數(shù)據(jù)或證明文件，取消本次遴選資格。

（三）材料提交要求

*.截止時間：****年*月**日**時**分，逾期不予接受申請材料。

*.提交方式：申請材料紙質件（*份）（含電子檔一份）郵寄或現(xiàn)場提交至江蘇省招標中心有限公司（江蘇省南京市鼓樓區(qū)鄭和中路***號*座**樓****室），聯(lián)系人：潘翰林，電話：***********。

五、其他事宜

（一）托管銀行應嚴格執(zhí)行相關承諾。托管期間，基金管理人根據(jù)現(xiàn)實狀況，結合公司自身發(fā)展的戰(zhàn)略、方針、理念，從切實保障基金資產(chǎn)安全性以及基金持有人利益出發(fā)，持續(xù)對托管銀行進行綜合評估，定期評價托管銀行的履約情況、托管服務情況等，以決議現(xiàn)有托管銀行合作的可持續(xù)性。

（二）托管銀行違反承諾事項、服務要求或合同約定時，基金和管理人將根據(jù)具體情形采取一定措施并追究違約責任。